상승추세, 횡보 추세, 하락 추세 중 무엇을 살 것이냐?[높은 수익을 위해 간단하게 2분 만에 차트 확인하고 주식 분석하기][국내주식][주식분석] 필터링②

[국내 주식][주식 분석] 상승추세, 횡보 추세, 하락 추세 중 무엇을 살 것이냐? [높은 수익을 위해 간단하게 차트 확인하기]

2분이면 충분!

 

© chrisliverani, 출처 Unsplash

 

서론.....

저는 기본적 분석과 기술적 분석 두 가지를 병행하여 사용합니다.

기본적 분석은 업종, 사업보고서, 애널리스트 등의 정보를 이용해 이 회사가 망하지 않고 계속 성장할 수 있는지 가치를 분석하는 것입니다.

이와 다르게 기술적 분석이란 차트를 통해 각 분봉을 분석하고 MACD 같은 여러 가지 지표를 활용해 추세를 분석하는 것으로 회사의 가치와는 아무런 관련이 없습니다.

 

저는 이전 글에서처럼 간단한 재무비율 분석 후 간단하게 차트를 확인하고 마지막으로 매출액, 영업이익, 당기순이익을 확인하고 본격적인 기본적 분석에 들어갑니다.

이후에 매수하기로 결정을 하면 기술적 분석으로 최대한 낮은 값에 사려고 기술적 분석을 합니다.

이 과정들은 하나하나 조금 더 높은 수익률을 위해 행하는 것입니다.

이 글은 이전글인 ①글의 조건을 통과한 회사들에게만 해당됩니다.

조금이라도 안정적인 재무 상태를 가진 회사들이 물타기가 아니라 추세라고 생각되기 때문입니다.

 

상승추세, 횡보 추세, 하락 추세

결론부터 말하자면 저는 이미 어느 정도 상승한 종목은 선호하지 않습니다.

저는

1. 상승추세가 막 시작된 상태

2. 최근 하락 추세를 지나 횡보 추세인 상태

3. 그다음으로 하락 추세가 충분히 진행되어 5일 이평선이 다른 이평선들 아래로 거리가 많이 멀어진 상태

4. 마지막으로 상승추세가 이미 충분히 진행된 상태

이 순으로 선호하며 최근 주가가 위, 아래로 변동이 심하지 않은 1,2,3번만을 분석 대상으로 잡습니다.

 

그러면 이제 1번부터 설명해 보겠습니다.

 

1. 상승추세가 막 시작된 상태

상승추세가 막 시작되었다고 생각하는 저의 기준은 이평선들의 순서, 기울기, 이평선 사이 거리 이렇게 3가지를 봅니다

녹색: 5일선, 적색: 20일선, 주황색: 60일선, 보라색: 120일선

첫째, 적어도 5,20,60 선이 위에서부터 순서대로 위치해야 합니다.

둘째, 모든 이평선의 기울기가 상승이어야 합니다. 특히 5일과 20일선은 어느 정도 큰 기울기를 가져야 합니다.

셋째, 적어도 5, 20, 60선 사이의 거리가 좁혀지고 있지 않아야 합니다.

 

이 세 가지를 충족해야지만 저는 회사에 악재만 없다면 어느 정도 주가가 계속 상승하겠다고 생각하고 분석 대상으로 잡습니다.

아래 그래프는 이미 1월에 들어가면서 상승추세가 시작되었다고 생각합니다.

출처: 네이버 증권 JW생명과학

2. 최근 하락 추세를 지나 횡보 추세인 상태

최근 큰 하락을 받고 횡보 추세에 들어간 기업은 아래와 비슷한 그래프를 가진 기업을 말합니다.

녹색: 5일선, 적색: 20일선, 주황색: 60일선, 보라색: 120일선

횡보 추세가 이 정도 유지된다면 이제 하락 추세는 끝났으며 이곳이 이 종목 주가의 바닥 부분이라고 생각할 수 있습니다.

이제 분석을 통해 실적 향상과 호재가 이어진다면 매수하는 쪽으로 생각하면 됩니다.

출처: 네이버 증권 엠브레인

3. 하락 추세가 충분히 진행되어 5일 이평선이 다른 이평선들 아래로 거리가 많이 멀어진 상태

녹색: 5일선, 적색: 20일선, 주황색: 60일선, 보라색: 120일선

이평선에는 회귀본능이 있습니다. 이것은 5일 이평선이 다른 이평선들과 멀리 떨어지게 된다면 다시 다른 이평선과 가까워지려고 하는 특징이 있습니다. 그러나 분석을 통해 실적이 향상되고 호재가 나올 것 같다는 결론이 나와도 바로 매수하기에는 위험성이 크다고 봅니다. 주가란 것이 워낙 예측이 힘들기 때문에 위험을 어느 정도 줄이기 위해서 조금 더 기다려서 회귀본능에 의한 빨간색 큰 분봉이 나온 후에 매수하는 것이 좋습니다.

출처: 네이버 증권 알서포트

4. 상승추세가 이미 충분히 진행된 상태

저 같은 경우에는 이러한 차트를 가지고 있는 종목은 100% 확신하지 않는 이상 절대로 투자하지 않습니다.

이유는 간단합니다. 이미 충분히 주가가 올라서 큰 수익을 기대하기 힘들뿐더러 이 상승추세가 얼마나 이어질지 장담을 못 하기 때문입니다.

이곳보다는 1~3번에 투자해서 길게 보는 것이 더 안전하고 수익도 높을 거라 생각됩니다.

 

 

출처: 네이버 증권 자이에스앤디

 

 

마지막으로 당부 말씀드리자면 차트는 최소 6개월 치는 보고 판단해야 합니다.

1,2 개월 치만 보고는 추세를 장담할 수 없기 때문입니다.

 

이 글 이후에 마지막 ③번 글 매출액, 영업이익, 당기순이익 상승세까지만 확인하고

본격적으로 기본적 분석에 들어가도록 하겠습니다.

 

그리고 추가로 ①번 글 안 보시고 이 글을 보셨다면 ①번 글도 보시기 바랍니다!

 

필터링1번

own-investment-7.tistory.com/2

재무비율 5분으로 간단하게 걸러내고 분석하자 [PER, PBR, ROE, 시가총액 등등][국내주식][주식분석]

필터링3번(마지막)

own-investment-7.tistory.com/4

종목 분석하기 전 마지막으로 간단하게 매출액, 영업이익 당기순이익 상승세 확인하기[2분이면